主题机会

铝：

据新华社3月29日报道，海湾国家巴林和阿拉伯联合酋长国境内两家大型铝厂近日分别证实遭到伊朗方面袭击。袭击造成人员受伤和财产损失。据媒体报道，作为全球第三大电解铝产区，中东六国（伊朗、阿联酋、巴林、沙特、卡塔尔、阿曼）2025年建成电解铝产能达705.1万吨/年，产量占全球总产量的9%左右，此次遭袭的两家企业合计产能占全球总产能超6%。

中信证券研报称，伊以冲突再起，中东区域铝业产能、航运能力和能源供给风险显著抬头。后续中东区域铝产业链生产扰动乃至海外二次能源危机风险不容忽视。复盘2021—2022年能源危机，铝价和板块最大涨幅达到60%/100%。展望后市，铝产业链供给担忧升温或将导致价格上涨超出此前预期。

数据显示，铝板块本月以来有11股被杠杆资金融资净买入，其中新疆众和、云铝股份、宏桥控股被融资净买入过亿，分别为2.21亿元、1.49亿元和1.07亿元。从机构预测的2026年业绩来看，这部分杠杆资金融资净买入个股中，业绩多数将高增长。比如神火股份，预计2026年业绩同比增长93.69%。宏桥控股、云铝股份、和胜股份超过50%；中国铝业、新疆众和超过40%；中孚实业超过30%。

粮食：

中东局势波及粮食安全。美国和以色列2月底对伊朗发动军事打击后，霍尔木兹海峡航运持续受阻。全球资源市场遭受巨大冲击，化肥供应链也随之受阻，全球粮食安全问题引发市场关注。霍尔木兹海峡作为关键国际运输通道之一，直接影响国际市场的化肥供应。全球约三分之一的海运化肥和近一半的硫黄经霍尔木兹海峡运输。

世界粮食计划署3月分析预测，如果战事持续，未来数月全球粮食安全问题或将加重。其中，西非和中非粮食不安全人数恐将增加21%，东非和南部非洲将增加17%，亚洲将增加24%。华安证券研报观点指出，主粮供给偏紧，叠加地缘冲突扰动全球农资供应链，进一步强化粮食安全底层逻辑。此外，外部贸易摩擦加剧市场不确定性，粮食板块因需求刚性和低估值特性吸引避险资金。

A股方面，粮食概念股今年整体表现较强，30只概念股中有22只今年股价上涨，涨幅中位数为8.81%。成份股中，亚盛集团涨幅最大，年内涨超55%；其次是农发种业，年内涨超33%。此外，苏垦农发、北大荒、登海种业、深粮控股、新赛股份、金健米业、川宁生物、隆平高科等多股年内涨超10%。

公司新闻

杰瑞股份：公司全资子公司GenSystems PowerSolutions LLC与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，金额为3.41亿美元(约合23.59亿元人民币)，约占公司2024年度经审计营收的17.66%。

中国船舶：全资子公司大连船舶重工集团有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司于2026年3月30日与国内某知名船东签订10艘超大型油船(VLCC)建造合同，合同金额在80亿元至90亿元人民币之间。

摩尔线程：公司近日与某客户签订日常经营性销售合同，总金额6.60亿元，标的为摩尔线程夸娥智算集群。

招商轮船：公司通过全资子公司海宏轮船（香港）有限公司与大连船舶重工集团有限公司签署10份《船舶订造协议》，订造10艘装配脱硫洗涤塔和轴带发电机的传统燃料VLCC油轮，协议总价折合人民币约为85.66亿元。交船期从2028年-2030年。

中际旭创：2025年营业收入382.4亿元，同比增长60.25%。净利润107.97亿元，同比增长108.78%。公司董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。

奥尼电子：公司与沐曦集成电路(上海)股份有限公司签署《战略合作协议书》，双方将围绕沐曦桌面AI工作站等硬件产品展开全方位、多层次、长期合作。

华锐精密：预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元至1.90亿元，同比增长413.28%至550.15%。注：2025年Q4净利4932万元，据此计算，Q1净利预计环比增长204%-285%。

百花医药：公司控股股东、实际控制人米在齐、米恩华、杨小玲正在筹划公司股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自2026年3月31日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

新锐股份：预计2026年第一季度实现营业收入为10亿元到11.5亿元，同比增加89.28%到117.68%；实现归属于母公司所有者的净利润为2.65亿元到3.25亿元，同比增加473.74%到603.64%。注：2025年Q4净利7122万元，据此计算Q1净利预计环比增长272%-356%。

中国银河：2025年营业收入283.02亿元，同比增长24.34%。净利润125.2亿元，同比增长24.81%。拟派发现金股利人民币24.6亿元(含税)，每10股派发现金股利人民币2.25元(含税)。注：Q3净利44.8亿元，据此计算。Q4净利15.51亿元，环比下降65%。

赛力斯：拟不低于10亿元且不超过20亿元回购股份，回购价格不超过150元/股，资金来源为自有资金，回购的股份将用于减少公司注册资本。

央视新闻联播

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平30日上午在参加首都义务植树活动时强调，良好生态人人共享，也需要合力共建。要组织动员全社会广泛参与植树造林，为山川大地增添锦绣，让中国式现代化的底色更加亮丽。

3月30日，国家主席习近平向世界数据组织成立致贺信。习近平指出，当今世界正在加速迈入智能时代，数据的基础资源作用和创新引擎作用日渐显现。世界数据组织以“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”为宗旨，为深化数据国际合作、完善全球数据治理提供了有益平台。

中共中央台湾工作办公室30日表示，中国国民党主席郑丽文就任以来，多次表达希望来大陆访问的意愿。为推动国共两党关系和两岸关系和平发展，中共中央和习近平总书记欢迎并邀请郑丽文主席率中国国民党访问团于4月7日至12日到江苏、上海、北京参观访问。中共中央台办表示，将与国民党方面就郑丽文主席来访事宜进行沟通，作出妥善安排。

中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥30日在京出席世界数据组织成立大会，宣读习近平主席贺信并发表主旨讲话。

“十五五”规划纲要中提出，加快经济社会发展全面绿色转型。当前，一场增绿降碳的变革正在重塑我们的生产生活方式，持续激发绿色发展动能。

第六届消博会将于4月13日至18日在海南省举办，将有来自60多个国家和地区的超过3400个品牌参展，参展国际展品占比达65%，比去年提升20个百分点。本届消博会将聚焦绿色、健康、数字、智能等新型消费，集中亮相智能网联汽车、智能家居等前沿科技产品。

眼下，我国春耕备耕由南向北陆续展开，农资购买使用进入高峰。各地区各部门多措并举保障农资供应，夯实春耕生产基础。

国家能源局公布数据显示，今年1—2月，全国累计完成电力市场交易电量11925亿千瓦时，同比增长25.5%。其中，跨省跨区交易电量同比增长12.7%。我国电力资源优化配置能力持续提升。

近日，交通运输部等部门联合印发《智能航运2030行动计划》，明确到2027年，我国要实现人工智能与航运要素深度融合，核心关键技术取得突破，建成3个以上智能航运综合试点区域、5条以上试点航线，运营百艘以上智能船舶。